三季报业绩亮眼，半导体、风电板块表现突出，其他行业也值得关注。
，随着10月底三季报披露期临近，业绩交易的窗口期正式开启，未来一段时间内，绩优股或将再次成为市场关注的焦点。10月10日晚间，金岭矿业和道氏技术率先发布了2025年三季报，此外还有40余家上市公司已发布三季报预告。本文对目前已披露三季报预告或报告的个股情况进行梳理，为投资者后续行情的参与提供参考。 从当前市场动态来看，三季报的陆续公布无疑将对个股走势产生重要影响。投资者在关注业绩表现的同时，也需结合行业趋势与市场情绪综合判断。对于已公布业绩的公司，尤其是那些业绩超预期的企业，可能会迎来短期资金的关注。但需注意的是，市场往往对业绩的预期更为敏感，因此在实际操作中仍需谨慎对待，避免盲目追高。
上表按照净利润变动中值对已公布三季报预告或报告的个股进行了排序，其中英联股份预计2025年前三季度净利润同比增长1531.13%至1672.97%，位居第一。此外，广大特材、永和股份、兄弟科技、北方稀土、利民股份、广东明珠等个股前三季度净利润预计增长均超过200%。
从行业来看，多家半导体行业上市公司在净利润及增长幅度方面表现突出，尤其在半导体设备领域，长川科技预计2025年前三季度归母净利润同比增长131.39%至145.38%；在半导体材料领域，有研新材预计前三季度归母净利润同比增长最高达127%。此外，全志科技、扬杰科技、鼎龙股份等企业也展现出良好的业绩表现，交出了令人瞩目的成绩单。 从当前数据来看，半导体行业的整体复苏趋势明显，尤其是在国产替代加速推进的背景下，相关企业的盈利能力正在稳步提升。这不仅反映了市场需求的回暖，也显示出国内企业在技术突破和市场拓展方面的持续进步。未来，随着产业链各环节的进一步优化，行业有望保持稳健增长的态势。
2025年年中以来，生成式人工智能和大模型的广泛应用推动了推理算力需求的快速上升，同时本土化战略的不断加强也使得AI芯片、存储芯片等半导体硬件资源的景气度持续走高。长江证券指出，国内对半导体产能的需求依然旺盛，国产替代的空间广阔。不仅在算力芯片领域，国产化进程正在加快，而在上游设备与材料方面，目前的国产化率仍处于较低水平。数据显示，2024年，半导体设备上市公司营收占中国大陆半导体设备销售额（不含进口光刻机）的比重为22.4%；半导体材料上市公司营收占中国大陆半导体材料销售额的比重为30.7%，未来仍有较大提升潜力。 从当前发展趋势看，半导体产业链的自主可控已成为行业发展的关键方向。尽管上游设备和材料的国产化程度尚不高，但随着政策支持和技术积累，相关领域有望加速突破。这一过程不仅关乎技术能力的提升，更关系到产业链安全与长期竞争力的构建。
除半导体芯片外，风电行业个股的业绩回暖同样也是重要的投资线索。广大特材发布2025年前三季度业绩预告，预计净利同比预增214%左右，公司表示风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，机加工设备平均利用率大幅度提升，海上风电铸件项目产能利用率大幅度提升，实现盈利。
国信证券研报指出，海风领域在2025年上半年，江苏、广东等地的重大项目将陆续进入开工阶段，二季度也将迎来交付的高峰期；陆风方面，自年初以来，零部件企业实现了产量与价格的双重提升，全年业绩有望实现显著增长；上半年主机企业的国内制造盈利处于底部，随着价格上涨后订单的逐步交付，三季度在交付端预计将出现单价和毛利率的双重回升。 从行业发展趋势来看，风电产业正步入加速发展阶段，尤其是海上风电项目的推进，不仅有助于优化能源结构，也为相关产业链带来新的增长点。同时，陆上风电在成本控制和效率提升方面的进步，也反映出行业整体竞争力的增强。值得注意的是，随着市场环境的改善，企业盈利能力的修复将成为推动行业持续发展的关键因素。
制冷剂领域的企业如永和股份和东阳光，稀土行业的北方稀土与金力永磁，以及铁矿和钢铁行业中的广东明珠、山东钢铁和金岭矿业等，其行业热度同样值得关注。兴证策略分析师张启尧团队指出，自9月份以来，盈利预期上调较为明显的行业主要集中在：人工智能（包括游戏、计算机设备、通信设备及元件）、先进制造（涵盖摩托车、航空航海装备、家电零部件、电池及医疗服务）、周期性行业（如有色金属、玻璃玻纤、钢铁及农化制品）、消费领域（如饮料乳品、调味发酵品、宠物经济及饰品）以及金融板块（包括券商保险及城商行）。
